在跨国集团、大型国企集团的合并项目中，由于企业集团在国外的收购并购案以及香港子公司的存在，货币转换往往是一个绕不开的需求。我们在实务中发现，在同等合并范围规模，如果需要有大量货币转换，整个合并项目的复杂程度一般会翻倍。那么，如何在Tagetik系统中进行货币转换，提高合并工作的效率呢？
我们以一家单体实际需求作为案例，展示在Tagetik中进行货币转换，出具货币转换后的结果。此案例主要涉及到常规BS、PL科目按照期末汇率、平均汇率来进行计算，某些特殊科目按照历史汇率计算，把PL表的汇率差异结转到统一的BS的汇率差异科目（中国会计准则里面，是不允许出现PL表的汇率差异科目）。
业务需求案例
一家香港公司单体的报表（三大主表），以及货币转换的底稿。
一般BS报表项目，按照期末汇率来进行计算
在底稿上，维护一个期末汇率的值，有一列原币值（E列），折合人民币（F列）：把原币值*期末汇率，调整后人民币值（H列）为最终汇率转换值。对于启用历史汇率的科目，F列和H列会有差值，差值就是这个科目的汇兑差异，数值体现在 汇率调整（G列）。
一般长投类科目、权益科目都为历史汇率计算。
底稿把所有各个科目上的汇率调整值加总，统一放到“外币报表折算差额”这个科目。
一般PL报表项目，按照平均汇率或者期间平均汇率来进行计算
也有一些特殊的PL科目会按照历史汇率来进行计算
PL表的汇兑差异值，会体现在BS的未分配利润上面，整个带到BS的“外币报表折算差额”科目。
系统需要实现是，单体输入E列数值，在转换后单体报表上展现H列数值。
（强烈建议，大家感兴趣在自己环境去做下）
Tagetik中的货币转换过程
Tagetik中的货币转换过程
1. Tagetik的货币转换主要配置及处理过程（财务合并-内存）
1. 一般数据-》汇率，进行对应场景+期间内的涉及各个币种的汇率维护（期末汇率、平均汇率、期间平均汇率）
2. 用户工具-》数据输入-》合并（高级）-》内存中覆盖的汇率，进行对应场景+期间+对应科目+币种的历史汇率维护（注：一定要为维护RMB或者中间转换货币，即使值只是1）
3. 数据模型-》科目-》要素，维护每个科目转换规则
4. 对于需要选择历史汇率的科目，一定要在其下面创建变化科目，在变化/明细里面创建2个变化明细 004和005分部对应期初汇兑差异和期间汇兑差异
5. 数据模型-》组织-》要素，维护每个组织的本位币
6. 数据模型-》场景-》合并场景，维护合并场景对应的货币
7. 在合并规则中，配置BS、PL表的汇率差异汇总结转科目
内容有点长，实际的操作步骤我们放在下期再讲：《如何在Tagetik系统中进行货币转换（下）》
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