CCH Tagetik资金计划解决方案，帮助您管理风险并改善现金流管理
控制您的资金状况。无论您是要运行模拟以优化短期资金需求，还是要通过更改付款条件进行假设资金分析，都可以使用CCH Tagetik的资金流动计划和分析功能，即时评估对所有财务报表的影响，优化您的资金状况。
为了使您最大程度地覆盖投资资本，并满足利益相关者对最大价值的需求，请使用我们的综合解决方案，将财务KPI目标设置成资金流动、资产负债表和损益表编制的核心。为了获得更精确的资金流动预测，您可以使用直接现金周转动因来创建准确的资产负债表，建立切合实际的现金周转计划并更有效地管理资金。 通过CCH Tagetik降低财务风险并提资产流动性。
CCH Tagetik 资金计划协助您更专注于业务的3个原因
详细的资金管理分析
可以按任何维度更改DSO，DPO或信贷条款等财务政策规则，并向下钻取至客户或成本中心等任何级别，立即查看更改对损益、资产负债表和资金流动的影响。
确定短期和长期需求
在准备损益表，资产负债表和资金流动表时，设定财务目标（如债务权益比率），以确保最佳覆盖投资资本并满足利益相关者的需求。
模拟资金管理
始终掌握您的钱在何时何地。利用内置功能为收款、付款延迟、贷方或借方时间表、税金、资金池等建模。
产品演示
优化营运资金并管理风险
监控资金的流入和流出，以优化资产流动性。CCH Tagetik使您能够分析业务变化对资金流动预测的影响，同时随时了解净财务状况。
- 通过仪表板的实时定位实现资金可视化
- 通过信贷额度制定多个资金流动计划
- 通过改变财务政策实现资金状况假设
- 创建基于驱动因素的直接资金流动预测
- 通过偏差分析比较实时和历史数据
- 预约产品演示
- 方案咨询
